博时核心资产精选混合C (013418.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1213元 (2026-04-08) 基金经理冀楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5836 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时核心资产精选混合A |
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博时核心资产精选混合C(013418) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-07 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-03 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-02 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-01 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-31 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-30 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-27 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-26 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-25 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-24 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-23 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-20 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-19 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-18 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-17 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-16 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-13 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-12 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-11 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-10 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-09 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-06 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-05 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-04 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-03 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-02 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-02-27 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-02-26 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-25 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-24 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-02-13 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-12 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-11 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-02-10 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-02-09 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-02-06 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-05 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-02-04 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-02-03 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-02 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-30 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-29 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-28 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-01-27 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-01-26 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-01-23 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-01-22 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-21 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-20 | 1.0958元 | 1.0958元 |