博时核心资产精选混合C (013418.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1093元 (2026-01-08) 基金经理冀楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (6062 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时核心资产精选混合A |
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博时核心资产精选混合C(013418) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.73亿 | 86.70% |
| (其中) 股票 | 3.73亿 | 86.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 554.25万 | 1.29% |
| (其中) 债券 | 554.25万 | 1.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,496.63万 | 10.47% |
| 4 | 其他资产 | 665.00万 | 1.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.01亿 | 46.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.49万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.004% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.74%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 7,382.14万 | 17.18% |
| 电信业务 | 4,201.89万 | 9.78% |
| 信息技术 | 2,785.61万 | 6.48% |
| 日常消费品 | 2,681.23万 | 6.24% |
| 工业 | 23.33万 | 0.05% |
| 能源 | 2.20万 | 0.005% |
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