博时核心资产精选混合C (013418.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2890元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (4741 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时核心资产精选混合(013417) |
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博时核心资产精选混合C(013418) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 6,286.66万 | 6,051.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6,836.10万 | 6,204.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 7,370.02万 | 6,335.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 3,142.67万 | 3,536.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 2,921.06万 | 3,510.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 2,654.48万 | 3,576.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 2,710.77万 | 3,781.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 2,565.07万 | 3,826.75万元 | -- |