博时核心资产精选混合C (013418.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1018元 (2025-12-31) 基金经理冀楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5815 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时核心资产精选混合A |
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博时核心资产精选混合C(013418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-30 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-29 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-26 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-25 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-24 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-12-23 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-22 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-19 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-18 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-17 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-16 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-15 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-12 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-10 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-09 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-08 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-04 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-03 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-02 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-01 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-11-28 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-11-27 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-11-26 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-11-25 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-11-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-11-21 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-11-20 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-11-19 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-11-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-11-17 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-11-14 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-11-13 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-12 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-11-11 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-11-10 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-11-07 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-11-06 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-11-05 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-11-04 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-11-03 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-10-31 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-10-30 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-10-29 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-10-28 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-10-27 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-10-24 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-10-23 | 1.0986元 | 1.0986元 |