博时核心资产精选混合C (013418.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2766元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (4837 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时核心资产精选混合(013417) |
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博时核心资产精选混合C(013418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-14 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-05-13 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-12 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-05-11 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-05-08 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-07 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-06 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-30 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-29 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-28 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-27 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-24 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-04-23 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-04-22 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-04-21 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-20 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-17 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-16 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-15 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-14 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-13 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-10 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-09 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-08 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-07 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-03 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-02 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-01 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-31 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-30 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-27 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-26 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-25 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-24 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-23 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-20 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-19 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-18 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-17 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-16 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-13 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-12 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-11 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-10 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-09 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-06 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-05 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-04 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-03 | 1.0830元 | 1.0830元 |