博时核心资产精选混合C (013418.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4029元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% (3717 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时核心资产精选混合(013417) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时核心资产精选混合C(013418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-07-08 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-07-07 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-07-06 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-03 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-07-02 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-07-01 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-06-30 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-06-29 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-06-26 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-06-25 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-06-24 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-06-23 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-06-22 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-06-18 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-06-17 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-06-16 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-06-15 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-06-12 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-11 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-10 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-06-09 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-06-08 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-05 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-06-04 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-06-03 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-06-02 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-06-01 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-05-29 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-05-28 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-05-27 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-05-26 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-05-25 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-05-22 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-21 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-20 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-05-19 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-18 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-05-15 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-14 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-05-13 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-12 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-05-11 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-05-08 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-07 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-06 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-30 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-29 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-28 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-27 | 1.1941元 | 1.1941元 |