博时核心资产精选混合C(013418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-09-17 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-09-16 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-09-15 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-09-14 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-09-11 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-09-10 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-09-09 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-09-08 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-09-07 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-09-04 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-09-03 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-09-02 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-09-01 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-08-31 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-08-28 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-08-27 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-08-26 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-08-25 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-08-24 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-08-21 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-08-20 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-08-19 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-08-18 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-08-17 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-08-14 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-13 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-08-12 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-08-11 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-08-10 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-08-07 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-06 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-08-05 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-08-04 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-08-03 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-31 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-30 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-29 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-28 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-27 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-07-24 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-07-23 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-07-22 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-07-21 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-07-20 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-17 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-07-16 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-07-15 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-07-14 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-07-13 | 1.3226元 | 1.3226元 |