永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C (013416.jj ) 医疗器械 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5992元 (2026-03-20) 基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率-11.16% (5519 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A目标基金: 医疗器械ETF |
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永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C(013416) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.61元 | 4.89亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.69元 | 5.39亿 | 7.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 2.04亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 1.99亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 2.09亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 2.64亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 2.26亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.44亿 | 3.75亿元 | -- |