永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C (013416.jj ) 医疗器械 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5829元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率-11.33% (5700 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接(013415)目标基金: 医疗器械ETF永赢(159883) |
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永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C(013416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-05-15 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-05-14 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-05-13 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2026-05-12 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-05-11 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2026-05-08 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-05-07 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-05-06 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2026-04-30 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2026-04-29 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-04-28 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2026-04-27 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-04-24 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2026-04-23 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-04-22 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2026-04-21 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2026-04-20 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-04-17 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2026-04-16 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2026-04-15 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-04-14 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-04-13 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-04-10 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-04-09 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-04-08 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-04-07 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2026-04-03 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2026-04-02 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-04-01 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2026-03-31 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2026-03-30 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2026-03-27 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2026-03-26 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-03-25 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2026-03-24 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2026-03-23 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2026-03-20 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2026-03-19 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-03-18 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2026-03-17 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2026-03-16 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-03-13 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-03-12 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2026-03-11 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2026-03-10 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2026-03-09 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-03-06 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-03-05 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2026-03-04 | 0.6056元 | 0.6056元 |