永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C (013416.jj ) 医疗器械 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5212元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.13% (5782 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接(013415)目标基金: 医疗器械ETF永赢(159883) |
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永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C(013416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2026-07-08 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2026-07-07 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2026-07-06 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2026-07-03 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2026-07-02 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2026-07-01 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2026-06-30 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2026-06-29 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2026-06-26 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2026-06-25 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2026-06-24 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2026-06-23 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2026-06-22 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2026-06-18 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2026-06-17 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2026-06-16 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2026-06-15 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2026-06-12 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2026-06-11 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2026-06-10 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2026-06-09 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2026-06-08 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2026-06-05 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2026-06-04 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-06-03 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2026-06-02 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2026-06-01 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-05-29 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2026-05-28 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2026-05-27 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2026-05-26 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2026-05-25 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-05-22 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2026-05-21 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-05-20 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2026-05-19 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2026-05-18 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-05-15 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-05-14 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-05-13 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2026-05-12 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-05-11 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2026-05-08 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-05-07 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-05-06 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2026-04-30 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2026-04-29 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-04-28 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2026-04-27 | 0.5966元 | 0.5966元 |