永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C (013416.jj ) 医疗器械 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5992元 (2026-03-20) 基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率-11.16% (5519 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A目标基金: 医疗器械ETF |
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永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C(013416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2026-03-19 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-03-18 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2026-03-17 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2026-03-16 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-03-13 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-03-12 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2026-03-11 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2026-03-10 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2026-03-09 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-03-06 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-03-05 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2026-03-04 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2026-03-03 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2026-03-02 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-02-27 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2026-02-26 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-02-25 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-02-24 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2026-02-13 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2026-02-12 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2026-02-11 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2026-02-10 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2026-02-09 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2026-02-06 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2026-02-05 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2026-02-04 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2026-02-03 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2026-02-02 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2026-01-30 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-01-29 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-01-28 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-01-27 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-01-26 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-01-23 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-01-22 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2026-01-21 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-01-20 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-01-19 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-01-16 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-01-15 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-01-14 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-01-13 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-01-12 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-01-09 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-01-08 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2026-01-07 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2026-01-06 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2026-01-05 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2025-12-31 | 0.6101元 | 0.6101元 |