永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C (013416.jj ) 医疗器械 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6175元 (2025-12-12) 基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率-11.21% (5372 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A目标基金: 医疗器械ETF |
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永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C(013416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2025-12-11 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2025-12-10 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2025-12-09 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2025-12-08 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2025-12-05 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2025-12-04 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2025-12-03 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2025-12-02 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2025-12-01 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2025-11-28 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2025-11-27 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2025-11-26 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2025-11-25 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2025-11-24 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2025-11-21 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2025-11-20 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2025-11-19 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2025-11-18 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2025-11-17 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2025-11-14 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2025-11-13 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2025-11-12 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2025-11-11 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2025-11-10 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2025-11-07 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2025-11-06 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2025-11-05 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2025-11-04 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2025-11-03 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2025-10-31 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2025-10-30 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2025-10-29 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2025-10-28 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2025-10-27 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2025-10-24 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2025-10-23 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2025-10-22 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2025-10-21 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2025-10-20 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2025-10-17 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2025-10-16 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2025-10-15 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2025-10-14 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2025-10-13 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2025-10-10 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2025-10-09 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2025-09-30 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2025-09-29 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2025-09-26 | 0.6733元 | 0.6733元 |