永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C (013416.jj ) 医疗器械 (半年) 永赢基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.6897元 (2025-08-20) 基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.44% (4882 / 5078) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A目标基金: 医疗器械ETF |
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永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C(013416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2025-08-19 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2025-08-18 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2025-08-15 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2025-08-14 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2025-08-13 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2025-08-12 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2025-08-11 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2025-08-08 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2025-08-07 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2025-08-06 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2025-08-05 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2025-08-04 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2025-08-01 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2025-07-31 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2025-07-30 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2025-07-29 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2025-07-28 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2025-07-25 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2025-07-24 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2025-07-23 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2025-07-22 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2025-07-21 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2025-07-18 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2025-07-17 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2025-07-16 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2025-07-15 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2025-07-14 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2025-07-11 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2025-07-10 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2025-07-09 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2025-07-08 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2025-07-07 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2025-07-04 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2025-07-03 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2025-07-02 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2025-07-01 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2025-06-30 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2025-06-27 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2025-06-26 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2025-06-25 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2025-06-24 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2025-06-23 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2025-06-20 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2025-06-19 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2025-06-18 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2025-06-17 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2025-06-16 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2025-06-13 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2025-06-12 | 0.6181元 | 0.6181元 |
