永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C (013416.jj ) 医疗器械 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6346元 (2026-01-30) 基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率-10.29% (5527 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A目标基金: 医疗器械ETF |
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永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C(013416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-01-29 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-01-28 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-01-27 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-01-26 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-01-23 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-01-22 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2026-01-21 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-01-20 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-01-19 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-01-16 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-01-15 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-01-14 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-01-13 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-01-12 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-01-09 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-01-08 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2026-01-07 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2026-01-06 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2026-01-05 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2025-12-31 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2025-12-30 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2025-12-29 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2025-12-26 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2025-12-25 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2025-12-24 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2025-12-23 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2025-12-22 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2025-12-19 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2025-12-18 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2025-12-17 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2025-12-16 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2025-12-15 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2025-12-12 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2025-12-11 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2025-12-10 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2025-12-09 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2025-12-08 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2025-12-05 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2025-12-04 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2025-12-03 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2025-12-02 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2025-12-01 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2025-11-28 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2025-11-27 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2025-11-26 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2025-11-25 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2025-11-24 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2025-11-21 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2025-11-20 | 0.6357元 | 0.6357元 |