永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C (013416.jj ) 医疗器械 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6346元 (2026-01-30) 基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率-10.29% (5527 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A目标基金: 医疗器械ETF |
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永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C(013416) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.55亿 | 93.69% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,574.30万 | 5.12% |
| (其中) 债券 | 3,574.30万 | 5.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 306.58万 | 0.44% |
| 4 | 其他资产 | 524.70万 | 0.75% |
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