永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A (013415.jj ) 医疗器械 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6057元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 持仓换手率34.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.77% (5628 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C目标基金: 医疗器械ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A(013415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2026-04-15 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2026-04-14 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-04-13 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2026-04-10 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2026-04-09 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-04-08 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2026-04-07 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2026-04-03 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2026-04-02 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2026-04-01 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-03-31 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2026-03-30 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2026-03-27 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2026-03-26 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-03-25 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-03-24 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-03-23 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2026-03-20 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2026-03-19 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-03-18 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2026-03-17 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-03-16 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2026-03-13 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2026-03-12 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2026-03-11 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-03-10 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2026-03-09 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2026-03-06 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2026-03-05 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-03-04 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2026-03-03 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-03-02 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-02-27 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-02-26 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-02-25 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-02-24 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-02-13 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2026-02-12 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2026-02-11 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2026-02-10 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-02-09 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-02-06 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2026-02-05 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2026-02-04 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-02-03 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-02-02 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-01-30 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-01-29 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2026-01-28 | 0.6461元 | 0.6461元 |