永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A (013415.jj ) 医疗器械 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6225元 (2025-12-12) 基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 持仓换手率34.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.03% (5367 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C目标基金: 医疗器械ETF |
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永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A(013415) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.82万元 | 0.50% | 5,646.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7.27万元 | 0.50% | 1.45万元 | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.15万元 | 0.50% | 8,309.00元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 9.63万元 | 0.50% | 1.93万元 | 0.10% |