永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A (013415.jj ) 医疗器械 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6225元 (2025-12-12) 基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 持仓换手率34.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.03% (5367 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C目标基金: 医疗器械ETF |
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永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A(013415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2025-12-11 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2025-12-10 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2025-12-09 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2025-12-08 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2025-12-05 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2025-12-04 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2025-12-03 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2025-12-02 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2025-12-01 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2025-11-28 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2025-11-27 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2025-11-26 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2025-11-25 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2025-11-24 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2025-11-21 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2025-11-20 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2025-11-19 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2025-11-18 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2025-11-17 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2025-11-14 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2025-11-13 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2025-11-12 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2025-11-11 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2025-11-10 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2025-11-07 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2025-11-06 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2025-11-05 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2025-11-04 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2025-11-03 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2025-10-31 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2025-10-30 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2025-10-29 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2025-10-28 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2025-10-27 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2025-10-24 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2025-10-23 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2025-10-22 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2025-10-21 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2025-10-20 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2025-10-17 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2025-10-16 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2025-10-15 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2025-10-14 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2025-10-13 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2025-10-10 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2025-10-09 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2025-09-30 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2025-09-29 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2025-09-26 | 0.6785元 | 0.6785元 |