永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A (013415.jj ) 医疗器械 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6043元 (2026-03-20) 基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 持仓换手率34.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.99% (5514 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C目标基金: 医疗器械ETF |
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永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A(013415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2026-03-19 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-03-18 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2026-03-17 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-03-16 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2026-03-13 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2026-03-12 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2026-03-11 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-03-10 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2026-03-09 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2026-03-06 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2026-03-05 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-03-04 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2026-03-03 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-03-02 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-02-27 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-02-26 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-02-25 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-02-24 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-02-13 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2026-02-12 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2026-02-11 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2026-02-10 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-02-09 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-02-06 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2026-02-05 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2026-02-04 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-02-03 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-02-02 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-01-30 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-01-29 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2026-01-28 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-01-27 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-01-26 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-01-23 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-01-22 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-01-21 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-01-20 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2026-01-19 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-01-16 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2026-01-15 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-01-14 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-01-13 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-01-12 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-01-09 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2026-01-08 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-01-07 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2026-01-06 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-01-05 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2025-12-31 | 0.6151元 | 0.6151元 |