永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A (013415.jj ) 医疗器械 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5338元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.67% (5777 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C目标基金: 医疗器械ETF永赢(159883) |
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永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A(013415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2026-07-09 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2026-07-08 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2026-07-07 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2026-07-06 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2026-07-03 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-07-02 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2026-07-01 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2026-06-30 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2026-06-29 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2026-06-26 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2026-06-25 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2026-06-24 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2026-06-23 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2026-06-22 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2026-06-18 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2026-06-17 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2026-06-16 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2026-06-15 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2026-06-12 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2026-06-11 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2026-06-10 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2026-06-09 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2026-06-08 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2026-06-05 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2026-06-04 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2026-06-03 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2026-06-02 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2026-06-01 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-05-29 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2026-05-28 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2026-05-27 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-05-26 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-05-25 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2026-05-22 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2026-05-21 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2026-05-20 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2026-05-19 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-05-18 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2026-05-15 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2026-05-14 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2026-05-13 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-05-12 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-05-11 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-05-08 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2026-05-07 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2026-05-06 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2026-04-30 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-04-29 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2026-04-28 | 0.5987元 | 0.5987元 |