永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A (013415.jj ) 医疗器械 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5370元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率36.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.12% (5836 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C目标基金: 医疗器械ETF永赢 |
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永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A(013415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2026-09-11 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2026-09-10 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2026-09-09 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2026-09-08 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2026-09-07 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2026-09-04 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2026-09-03 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-09-02 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2026-09-01 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2026-08-31 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2026-08-28 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2026-08-27 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2026-08-26 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2026-08-25 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2026-08-24 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2026-08-21 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2026-08-20 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2026-08-19 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2026-08-18 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2026-08-17 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2026-08-14 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2026-08-13 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2026-08-12 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2026-08-11 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2026-08-10 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2026-08-07 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2026-08-06 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2026-08-05 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-08-04 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2026-08-03 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2026-07-31 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2026-07-30 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2026-07-29 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2026-07-28 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2026-07-27 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2026-07-24 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2026-07-23 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2026-07-22 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2026-07-21 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2026-07-20 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2026-07-17 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2026-07-16 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-07-15 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2026-07-14 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2026-07-13 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2026-07-10 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2026-07-09 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2026-07-08 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2026-07-07 | 0.5267元 | 0.5267元 |