永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A (013415.jj ) 医疗器械 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5950元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 持仓换手率34.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.91% (5685 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C目标基金: 医疗器械ETF永赢(159883) |
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永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A(013415) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.82亿 | 93.22% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,331.06万 | 5.06% |
| (其中) 债券 | 5,331.06万 | 5.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 365.44万 | 0.35% |
| 4 | 其他资产 | 1,448.17万 | 1.37% |
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