永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A (013415.jj ) 医疗器械 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5370元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率36.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.12% (5836 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C目标基金: 医疗器械ETF永赢 |
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永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A(013415) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.61亿 | 93.97% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,809.52万 | 3.47% |
| (其中) 债券 | 2,809.52万 | 3.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,533.61万 | 1.89% |
| 4 | 其他资产 | 546.95万 | 0.68% |
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