永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A (013415.jj ) 医疗器械 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6225元 (2025-12-12) 基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 持仓换手率34.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.03% (5367 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C目标基金: 医疗器械ETF |
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永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A(013415) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.87亿 | 91.73% |
| 2 | 固定收益投资 | 4,142.74万 | 5.54% |
| (其中) 债券 | 4,142.74万 | 5.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 888.75万 | 1.19% |
| 4 | 其他资产 | 1,155.65万 | 1.54% |
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