蜂巢丰和债券C (013409.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛金之洁基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1343元 (2026-08-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3525 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰和债券(013408) |
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蜂巢丰和债券C(013409) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 1.34万 | 1.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1.34万 | 1.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.35万 | 1.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.35万 | 1.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.35万 | 1.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.34万 | 1.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.36万 | 1.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.30万 | 2.13万元 | -- |