蜂巢丰和债券C (013409.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1310元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3690 / 7429) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰和债券(013408) |
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蜂巢丰和债券C(013409) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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