蜂巢丰和债券C (013409.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛金之洁基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1343元 (2026-08-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3525 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰和债券(013408) |
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蜂巢丰和债券C(013409) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.14% | 0.009% | -0.11% | -- | 0.07% | 1.77% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 2.34% |
| 2025 | 0.08% | -0.80% | -0.06% | 0.96% | -0.29% | 0.33% | -0.13% | -0.16% | -0.11% | 0.33% | -0.08% | 0.009% | 0.08% |
| 2024 | 0.36% | 0.52% | 0.57% | 0.34% | 0.23% | 0.72% | 0.47% | 0.05% | -0.05% | 0.19% | 0.67% | 1.64% | 5.85% |
| 2023 | -0.03% | -0.04% | 0.46% | 0.22% | 0.56% | 0.26% | 0.21% | 0.36% | -0.11% | 0.05% | -0.03% | 0.81% | 2.75% |
| 2022 | -- | -- | 0.05% | 0.13% | 0.39% | 0.09% | 0.64% | 0.47% | -0.03% | 0.41% | -0.70% | 0.37% | 1.83% |