蜂巢丰和债券C (013409.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1310元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3690 / 7429) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰和债券(013408) |
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蜂巢丰和债券C(013409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-30 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-29 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-28 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-27 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-23 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-21 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-20 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-17 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-15 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-14 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-10 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-09 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-08 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-07 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-06 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-03 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-02 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-01 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-30 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-29 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-26 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-25 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-24 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-23 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-22 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-18 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-17 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-16 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-15 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-11 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-10 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-05 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-04 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-03 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-02 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-01 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-29 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-28 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-26 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-25 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-22 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-21 | 1.1103元 | 1.1103元 |