华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (013403.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6782元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.42% (532 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D目标基金: 华夏恒生科技ETF（QDII） |
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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(013403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-10-09 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-10-08 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2026-09-30 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-09-29 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-09-28 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-09-24 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-09-23 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-09-22 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-09-21 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-09-18 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-09-17 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-09-16 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-09-15 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-09-14 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-09-11 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-09-10 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-09-09 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-09-08 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-09-07 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-09-04 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-09-03 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-09-02 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-09-01 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-08-31 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-08-28 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-08-27 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-08-26 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-08-25 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-08-24 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-08-21 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-08-20 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-08-19 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-08-18 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-08-17 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-08-14 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-08-13 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-08-12 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-08-11 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-08-10 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-08-07 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-08-06 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-08-05 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-08-04 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-08-03 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-07-31 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-07-30 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-07-29 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-07-28 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-07-27 | 0.7674元 | 0.7674元 |