华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (013403.jj ) 恒生科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9582元 (2025-12-12) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% (501 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D目标基金: 华夏恒生科技ETF（QDII） |
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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(013403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2025-12-11 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2025-12-10 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-12-09 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-12-08 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-12-05 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2025-12-04 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-12-03 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2025-12-02 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2025-12-01 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2025-11-28 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-11-27 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-11-26 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-11-25 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2025-11-24 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-11-21 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2025-11-20 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2025-11-19 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-11-18 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-11-17 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-11-14 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-11-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-11-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-11-11 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-11-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-11-07 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-11-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-11-05 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-11-04 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-11-03 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-10-31 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-10-30 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-10-29 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-10-28 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-10-27 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-10-24 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-10-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-10-22 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-10-21 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-10-20 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-10-17 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-10-16 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-10-15 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-10-14 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-10-13 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-10-10 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-10-09 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-09-30 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-09-29 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-09-26 | 1.0587元 | 1.0587元 |