华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (013403.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7768元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.03% (533 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D目标基金: 华夏恒生科技ETF（QDII） |
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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(013403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-08-20 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-08-19 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-08-18 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-08-17 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-08-14 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-08-13 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-08-12 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-08-11 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-08-10 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-08-07 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-08-06 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-08-05 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-08-04 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-08-03 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-07-31 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-07-30 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-07-29 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-07-28 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-07-27 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-07-24 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-07-23 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-07-22 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-07-21 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-07-20 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-07-17 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-07-16 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-07-15 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-07-14 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-07-13 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-07-10 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-07-09 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-07-08 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-07-07 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-07-06 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-07-03 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-07-02 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-07-01 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-06-30 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-06-29 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-06-26 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-06-25 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-06-24 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-06-23 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-06-22 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-06-18 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-06-17 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-06-16 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-06-15 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-06-12 | 0.7709元 | 0.7709元 |