华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (013403.jj ) 恒生科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8318元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.96% (527 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D目标基金: 华夏恒生科技ETF（QDII） |
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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(013403) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.93元 | 60.07亿 | 64.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 56.25亿 | 51.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 23.01亿 | 25.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 14.86亿 | 15.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 10.06亿 | 12.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 9.72亿 | 11.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 6.30亿 | 9.97亿元 | -- |