华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (013403.jj ) 恒生科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7720元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.27% (523 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）(013402) 、华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D目标基金: 华夏恒生科技ETF（QDII）(513180) |
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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(013403) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-07-09 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-07-08 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-07-07 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-07-06 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-07-03 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-07-02 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-07-01 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-06-30 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-06-29 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-06-26 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-06-25 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-06-24 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-06-23 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-06-22 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-06-18 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-06-17 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-06-16 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-06-15 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-06-12 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-06-11 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-06-10 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-06-09 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-06-08 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-06-05 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-06-04 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-06-03 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-06-02 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-06-01 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-05-29 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-05-28 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-05-27 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-05-26 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-05-25 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-05-22 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-05-21 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-05-20 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-05-19 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-05-18 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-05-15 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-05-14 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-05-13 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-05-12 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-05-11 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-05-08 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-05-07 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-05-06 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-04-30 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-04-29 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-04-28 | 0.7958元 | 0.7958元 |