信澳价值精选混合A(013393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-02-26 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-02-25 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-02-24 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-02-13 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-02-12 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-02-11 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-02-10 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-02-09 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-02-06 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-02-05 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-02-04 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-02-03 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-02-02 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-01-30 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-01-29 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-01-28 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-01-27 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-01-26 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-01-23 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-22 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-01-21 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-01-20 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-01-19 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-01-16 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-01-15 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-01-14 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-13 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-12 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-09 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-01-08 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-01-07 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-01-06 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-01-05 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-12-31 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2025-12-30 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2025-12-29 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2025-12-26 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2025-12-25 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2025-12-24 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2025-12-23 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2025-12-22 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2025-12-19 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2025-12-18 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2025-12-17 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2025-12-16 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2025-12-15 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2025-12-12 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2025-12-11 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2025-12-10 | 0.8152元 | 0.8152元 |