信澳价值精选混合A(013393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-08-28 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-08-27 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-08-26 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-08-25 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-08-24 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-08-21 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-08-20 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-08-19 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-08-18 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-08-17 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-08-14 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-08-13 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-08-12 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-08-11 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-08-10 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-08-07 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-08-06 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-08-05 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-08-04 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-08-03 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-07-31 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-07-30 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-07-29 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-07-28 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-07-27 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-07-24 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-07-23 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-07-22 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-07-21 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-07-20 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-07-17 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-07-16 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-07-15 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-07-14 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-07-13 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-07-10 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-07-09 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-07-08 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-07-07 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-07-06 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-07-03 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-07-02 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-07-01 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-06-30 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-06-29 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-06-26 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-06-25 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-06-24 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-06-23 | 0.7897元 | 0.7897元 |