信澳价值精选混合A (013393.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金经理孔晓语基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模8,760.85万元 (2026-06-30) 基金净值0.8525元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 持仓换手率838.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.24% (8204 / 9402)
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信澳价值精选混合A(013393) - 历史分红派息及拆分数据列表

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