信澳价值精选混合A(013393) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,624.98万 | 82.31% |
| (其中) 股票 | 8,624.98万 | 82.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 586.09万 | 5.59% |
| (其中) 债券 | 586.09万 | 5.59% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 1.91% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,037.85万 | 9.90% |
| 5 | 其他资产 | 29.14万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,633.51万 | 44.22% |
| 采矿业 | 426.24万 | 4.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 291.35万 | 2.78% |
| 租赁和商务服务业 | 271.52万 | 2.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 262.40万 | 2.50% |
| 金融业 | 91.55万 | 0.87% |
| 房地产业 | 87.72万 | 0.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.44%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,282.15万 | 12.24% |
| 金融 | 299.09万 | 2.85% |
| 能源 | 264.73万 | 2.53% |
| 日常消费品 | 229.71万 | 2.19% |
| 房地产 | 177.98万 | 1.70% |
| 信息技术 | 120.35万 | 1.15% |
| 非日常生活消费品 | 96.74万 | 0.92% |
| 基础材料 | 89.92万 | 0.86% |
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