方正富邦稳裕纯债A(013378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0026元 | 1.1336元 |
| 2026-07-09 | 1.0025元 | 1.1335元 |
| 2026-07-08 | 1.0025元 | 1.1335元 |
| 2026-07-07 | 1.0025元 | 1.1335元 |
| 2026-07-06 | 1.0025元 | 1.1335元 |
| 2026-07-03 | 1.0024元 | 1.1334元 |
| 2026-07-02 | 1.0024元 | 1.1334元 |
| 2026-07-01 | 1.0023元 | 1.1333元 |
| 2026-06-30 | 1.0024元 | 1.1334元 |
| 2026-06-29 | 1.0023元 | 1.1333元 |
| 2026-06-26 | 1.0019元 | 1.1329元 |
| 2026-06-25 | 1.0016元 | 1.1326元 |
| 2026-06-24 | 1.0073元 | 1.1323元 |
| 2026-06-23 | 1.0072元 | 1.1322元 |
| 2026-06-22 | 1.0074元 | 1.1324元 |
| 2026-06-18 | 1.0072元 | 1.1322元 |
| 2026-06-17 | 1.0069元 | 1.1319元 |
| 2026-06-16 | 1.0067元 | 1.1317元 |
| 2026-06-15 | 1.0066元 | 1.1316元 |
| 2026-06-12 | 1.0065元 | 1.1315元 |
| 2026-06-11 | 1.0067元 | 1.1317元 |
| 2026-06-10 | 1.0071元 | 1.1321元 |
| 2026-06-09 | 1.0075元 | 1.1325元 |
| 2026-06-08 | 1.0078元 | 1.1328元 |
| 2026-06-05 | 1.0083元 | 1.1333元 |
| 2026-06-04 | 1.0082元 | 1.1332元 |
| 2026-06-03 | 1.0080元 | 1.1330元 |
| 2026-06-02 | 1.0082元 | 1.1332元 |
| 2026-06-01 | 1.0081元 | 1.1331元 |
| 2026-05-29 | 1.0078元 | 1.1328元 |
| 2026-05-28 | 1.0076元 | 1.1326元 |
| 2026-05-27 | 1.0074元 | 1.1324元 |
| 2026-05-26 | 1.0071元 | 1.1321元 |
| 2026-05-25 | 1.0067元 | 1.1317元 |
| 2026-05-22 | 1.0065元 | 1.1315元 |
| 2026-05-21 | 1.0065元 | 1.1315元 |
| 2026-05-20 | 1.0064元 | 1.1314元 |
| 2026-05-19 | 1.0062元 | 1.1312元 |
| 2026-05-18 | 1.0059元 | 1.1309元 |
| 2026-05-15 | 1.0056元 | 1.1306元 |
| 2026-05-14 | 1.0057元 | 1.1307元 |
| 2026-05-13 | 1.0057元 | 1.1307元 |
| 2026-05-12 | 1.0054元 | 1.1304元 |
| 2026-05-11 | 1.0051元 | 1.1301元 |
| 2026-05-08 | 1.0049元 | 1.1299元 |
| 2026-05-07 | 1.0048元 | 1.1298元 |
| 2026-05-06 | 1.0049元 | 1.1299元 |
| 2026-04-30 | 1.0050元 | 1.1300元 |
| 2026-04-29 | 1.0049元 | 1.1299元 |
| 2026-04-28 | 1.0048元 | 1.1298元 |