方正富邦稳裕纯债A
(013378.jj ) 方正富邦基金管理有限公司
基金经理吴佩珊基金类型债券型成立日期2021-09-29总资产规模10.13亿 (2026-03-31) 基金净值1.0075 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4302 / 7315)
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方正富邦稳裕纯债A(013378) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-03-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-03-272025-03-270.05 元9.50亿4,750.60万4.70%4.70%
2024-12-132024-12-130.018 元9.50亿1,710.22万1.67%4.62%
2024-06-122024-06-120.032 元9.50亿3,040.38万2.95%
2023-12-072023-12-070.025 元4.78亿1,195.60万2.33%2.33%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。