方正富邦稳裕纯债A(013378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0068元 | 1.1378元 |
| 2026-10-15 | 1.0068元 | 1.1378元 |
| 2026-10-14 | 1.0066元 | 1.1376元 |
| 2026-10-13 | 1.0065元 | 1.1375元 |
| 2026-10-12 | 1.0063元 | 1.1373元 |
| 2026-10-09 | 1.0061元 | 1.1371元 |
| 2026-10-08 | 1.0060元 | 1.1370元 |
| 2026-09-30 | 1.0057元 | 1.1367元 |
| 2026-09-29 | 1.0057元 | 1.1367元 |
| 2026-09-28 | 1.0056元 | 1.1366元 |
| 2026-09-24 | 1.0055元 | 1.1365元 |
| 2026-09-23 | 1.0054元 | 1.1364元 |
| 2026-09-22 | 1.0053元 | 1.1363元 |
| 2026-09-21 | 1.0052元 | 1.1362元 |
| 2026-09-18 | 1.0050元 | 1.1360元 |
| 2026-09-17 | 1.0049元 | 1.1359元 |
| 2026-09-16 | 1.0048元 | 1.1358元 |
| 2026-09-15 | 1.0048元 | 1.1358元 |
| 2026-09-14 | 1.0047元 | 1.1357元 |
| 2026-09-11 | 1.0044元 | 1.1354元 |
| 2026-09-10 | 1.0044元 | 1.1354元 |
| 2026-09-09 | 1.0044元 | 1.1354元 |
| 2026-09-08 | 1.0043元 | 1.1353元 |
| 2026-09-07 | 1.0043元 | 1.1353元 |
| 2026-09-04 | 1.0041元 | 1.1351元 |
| 2026-09-03 | 1.0041元 | 1.1351元 |
| 2026-09-02 | 1.0039元 | 1.1349元 |
| 2026-09-01 | 1.0039元 | 1.1349元 |
| 2026-08-31 | 1.0037元 | 1.1347元 |
| 2026-08-28 | 1.0037元 | 1.1347元 |
| 2026-08-27 | 1.0037元 | 1.1347元 |
| 2026-08-26 | 1.0038元 | 1.1348元 |
| 2026-08-25 | 1.0038元 | 1.1348元 |
| 2026-08-24 | 1.0037元 | 1.1347元 |
| 2026-08-21 | 1.0036元 | 1.1346元 |
| 2026-08-20 | 1.0036元 | 1.1346元 |
| 2026-08-19 | 1.0036元 | 1.1346元 |
| 2026-08-18 | 1.0036元 | 1.1346元 |
| 2026-08-17 | 1.0034元 | 1.1344元 |
| 2026-08-14 | 1.0032元 | 1.1342元 |
| 2026-08-13 | 1.0032元 | 1.1342元 |
| 2026-08-12 | 1.0031元 | 1.1341元 |
| 2026-08-11 | 1.0031元 | 1.1341元 |
| 2026-08-10 | 1.0031元 | 1.1341元 |
| 2026-08-07 | 1.0029元 | 1.1339元 |
| 2026-08-06 | 1.0028元 | 1.1338元 |
| 2026-08-05 | 1.0027元 | 1.1337元 |
| 2026-08-04 | 1.0027元 | 1.1337元 |
| 2026-08-03 | 1.0026元 | 1.1336元 |
| 2026-07-31 | 1.0025元 | 1.1335元 |