方正富邦稳裕纯债A(013378) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 10.13亿 | 10.11亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 10.13亿 | 10.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 10.02亿 | 10.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 9,674.44万 | 9,841.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.00亿 | 9,841.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 9.63亿 | 9.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 10.11亿 | 9.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 10.08亿 | 9.50亿元 | -- |