华夏磐泰混合C (013360.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源毛颖基金类型混合型(LOF)成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8041元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% (3394 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐泰混合（LOF）(160323) |
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华夏磐泰混合C(013360) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8041元 | 1.8634元 |
| 2026-05-21 | 1.7942元 | 1.8535元 |
| 2026-05-20 | 1.8072元 | 1.8665元 |
| 2026-05-19 | 1.8057元 | 1.8650元 |
| 2026-05-18 | 1.8016元 | 1.8609元 |
| 2026-05-15 | 1.7971元 | 1.8564元 |
| 2026-05-14 | 1.7981元 | 1.8574元 |
| 2026-05-13 | 1.8030元 | 1.8623元 |
| 2026-05-12 | 1.8005元 | 1.8598元 |
| 2026-05-11 | 1.8053元 | 1.8646元 |
| 2026-05-08 | 1.7966元 | 1.8559元 |
| 2026-05-07 | 1.7930元 | 1.8523元 |
| 2026-05-06 | 1.7878元 | 1.8471元 |
| 2026-04-30 | 1.7834元 | 1.8427元 |
| 2026-04-29 | 1.7769元 | 1.8362元 |
| 2026-04-28 | 1.7652元 | 1.8245元 |
| 2026-04-27 | 1.7654元 | 1.8247元 |
| 2026-04-24 | 1.7606元 | 1.8199元 |
| 2026-04-23 | 1.7578元 | 1.8171元 |
| 2026-04-22 | 1.7634元 | 1.8227元 |
| 2026-04-21 | 1.7616元 | 1.8209元 |
| 2026-04-20 | 1.7606元 | 1.8199元 |
| 2026-04-17 | 1.7565元 | 1.8158元 |
| 2026-04-16 | 1.7561元 | 1.8154元 |
| 2026-04-15 | 1.7474元 | 1.8067元 |
| 2026-04-14 | 1.7491元 | 1.8084元 |
| 2026-04-13 | 1.7461元 | 1.8054元 |
| 2026-04-10 | 1.7463元 | 1.8056元 |
| 2026-04-09 | 1.7409元 | 1.8002元 |
| 2026-04-08 | 1.7488元 | 1.8081元 |
| 2026-04-07 | 1.7325元 | 1.7918元 |
| 2026-04-03 | 1.7227元 | 1.7820元 |
| 2026-04-02 | 1.7317元 | 1.7910元 |
| 2026-04-01 | 1.7398元 | 1.7991元 |
| 2026-03-31 | 1.7339元 | 1.7932元 |
| 2026-03-30 | 1.7399元 | 1.7992元 |
| 2026-03-27 | 1.7354元 | 1.7947元 |
| 2026-03-26 | 1.7281元 | 1.7874元 |
| 2026-03-25 | 1.7360元 | 1.7953元 |
| 2026-03-24 | 1.7253元 | 1.7846元 |
| 2026-03-23 | 1.7089元 | 1.7682元 |
| 2026-03-20 | 1.7329元 | 1.7922元 |
| 2026-03-19 | 1.7460元 | 1.8053元 |
| 2026-03-18 | 1.7552元 | 1.8145元 |
| 2026-03-17 | 1.7475元 | 1.8068元 |
| 2026-03-16 | 1.7562元 | 1.8155元 |
| 2026-03-13 | 1.7558元 | 1.8151元 |
| 2026-03-12 | 1.7580元 | 1.8173元 |
| 2026-03-11 | 1.7632元 | 1.8225元 |
| 2026-03-10 | 1.7632元 | 1.8225元 |