华夏磐泰混合C (013360.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源毛颖基金类型混合型(LOF)成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7554元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% (3460 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐泰混合（LOF）(160323) |
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华夏磐泰混合C(013360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7554元 | 1.8147元 |
| 2026-07-09 | 1.7569元 | 1.8162元 |
| 2026-07-08 | 1.7464元 | 1.8057元 |
| 2026-07-07 | 1.7508元 | 1.8101元 |
| 2026-07-06 | 1.7597元 | 1.8190元 |
| 2026-07-03 | 1.7621元 | 1.8214元 |
| 2026-07-02 | 1.7591元 | 1.8184元 |
| 2026-07-01 | 1.7653元 | 1.8246元 |
| 2026-06-30 | 1.7620元 | 1.8213元 |
| 2026-06-29 | 1.7589元 | 1.8182元 |
| 2026-06-26 | 1.7513元 | 1.8106元 |
| 2026-06-25 | 1.7605元 | 1.8198元 |
| 2026-06-24 | 1.7649元 | 1.8242元 |
| 2026-06-23 | 1.7702元 | 1.8295元 |
| 2026-06-22 | 1.7747元 | 1.8340元 |
| 2026-06-18 | 1.7682元 | 1.8275元 |
| 2026-06-17 | 1.7658元 | 1.8251元 |
| 2026-06-16 | 1.7649元 | 1.8242元 |
| 2026-06-15 | 1.7626元 | 1.8219元 |
| 2026-06-12 | 1.7580元 | 1.8173元 |
| 2026-06-11 | 1.7543元 | 1.8136元 |
| 2026-06-10 | 1.7585元 | 1.8178元 |
| 2026-06-09 | 1.7630元 | 1.8223元 |
| 2026-06-08 | 1.7585元 | 1.8178元 |
| 2026-06-05 | 1.7727元 | 1.8320元 |
| 2026-06-04 | 1.7744元 | 1.8337元 |
| 2026-06-03 | 1.7785元 | 1.8378元 |
| 2026-06-02 | 1.7801元 | 1.8394元 |
| 2026-06-01 | 1.7857元 | 1.8450元 |
| 2026-05-29 | 1.7831元 | 1.8424元 |
| 2026-05-28 | 1.7924元 | 1.8517元 |
| 2026-05-27 | 1.7898元 | 1.8491元 |
| 2026-05-26 | 1.7976元 | 1.8569元 |
| 2026-05-25 | 1.8035元 | 1.8628元 |
| 2026-05-22 | 1.8041元 | 1.8634元 |
| 2026-05-21 | 1.7942元 | 1.8535元 |
| 2026-05-20 | 1.8072元 | 1.8665元 |
| 2026-05-19 | 1.8057元 | 1.8650元 |
| 2026-05-18 | 1.8016元 | 1.8609元 |
| 2026-05-15 | 1.7971元 | 1.8564元 |
| 2026-05-14 | 1.7981元 | 1.8574元 |
| 2026-05-13 | 1.8030元 | 1.8623元 |
| 2026-05-12 | 1.8005元 | 1.8598元 |
| 2026-05-11 | 1.8053元 | 1.8646元 |
| 2026-05-08 | 1.7966元 | 1.8559元 |
| 2026-05-07 | 1.7930元 | 1.8523元 |
| 2026-05-06 | 1.7878元 | 1.8471元 |
| 2026-04-30 | 1.7834元 | 1.8427元 |
| 2026-04-29 | 1.7769元 | 1.8362元 |
| 2026-04-28 | 1.7652元 | 1.8245元 |