华夏磐泰混合C (013360.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7138元 (2025-12-12) 基金经理张城源毛颖管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% (2714 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐泰混合（LOF）A |
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华夏磐泰混合C(013360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7138元 | 1.7731元 |
| 2025-12-11 | 1.7151元 | 1.7744元 |
| 2025-12-10 | 1.7193元 | 1.7786元 |
| 2025-12-09 | 1.7203元 | 1.7796元 |
| 2025-12-08 | 1.7230元 | 1.7823元 |
| 2025-12-05 | 1.7213元 | 1.7806元 |
| 2025-12-04 | 1.7142元 | 1.7735元 |
| 2025-12-03 | 1.7188元 | 1.7781元 |
| 2025-12-02 | 1.7219元 | 1.7812元 |
| 2025-12-01 | 1.7224元 | 1.7817元 |
| 2025-11-28 | 1.7225元 | 1.7818元 |
| 2025-11-27 | 1.7161元 | 1.7754元 |
| 2025-11-26 | 1.7149元 | 1.7742元 |
| 2025-11-25 | 1.7177元 | 1.7770元 |
| 2025-11-24 | 1.7141元 | 1.7734元 |
| 2025-11-21 | 1.7109元 | 1.7702元 |
| 2025-11-20 | 1.7234元 | 1.7827元 |
| 2025-11-19 | 1.7245元 | 1.7838元 |
| 2025-11-18 | 1.7281元 | 1.7874元 |
| 2025-11-17 | 1.7313元 | 1.7906元 |
| 2025-11-14 | 1.7315元 | 1.7908元 |
| 2025-11-13 | 1.7323元 | 1.7916元 |
| 2025-11-12 | 1.7287元 | 1.7880元 |
| 2025-11-11 | 1.7282元 | 1.7875元 |
| 2025-11-10 | 1.7285元 | 1.7878元 |
| 2025-11-07 | 1.7253元 | 1.7846元 |
| 2025-11-06 | 1.7274元 | 1.7867元 |
| 2025-11-05 | 1.7266元 | 1.7859元 |
| 2025-11-04 | 1.7232元 | 1.7825元 |
| 2025-11-03 | 1.7245元 | 1.7838元 |
| 2025-10-31 | 1.7210元 | 1.7803元 |
| 2025-10-30 | 1.7188元 | 1.7781元 |
| 2025-10-29 | 1.7213元 | 1.7806元 |
| 2025-10-28 | 1.7201元 | 1.7794元 |
| 2025-10-27 | 1.7167元 | 1.7760元 |
| 2025-10-24 | 1.7119元 | 1.7712元 |
| 2025-10-23 | 1.7095元 | 1.7688元 |
| 2025-10-22 | 1.7074元 | 1.7667元 |
| 2025-10-21 | 1.7064元 | 1.7657元 |
| 2025-10-20 | 1.6989元 | 1.7582元 |
| 2025-10-17 | 1.6942元 | 1.7535元 |
| 2025-10-16 | 1.7003元 | 1.7596元 |
| 2025-10-15 | 1.7024元 | 1.7617元 |
| 2025-10-14 | 1.6973元 | 1.7566元 |
| 2025-10-13 | 1.7016元 | 1.7609元 |
| 2025-10-10 | 1.7035元 | 1.7628元 |
| 2025-10-09 | 1.7054元 | 1.7647元 |
| 2025-09-30 | 1.7026元 | 1.7619元 |
| 2025-09-29 | 1.7000元 | 1.7593元 |
| 2025-09-26 | 1.6955元 | 1.7548元 |