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公告
华夏磐泰混合C
(013360.jj )
申
基金经理
张城源
毛颖
基金类型
混合型(LOF)
成立日期
2021-11-03
总资产规模
16.77亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.7424
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.10%
(2453 / 9473)
相关基金:
主从基金:
华夏磐泰混合（LOF）A
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华夏磐泰混合C(013360) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华夏磐泰混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.76
元
16.77亿
9.52亿
元
--
2026-03-31
1.73
元
17.90亿
10.33亿
元
--
2025-12-31
1.72
元
18.38亿
10.67亿
元
--
2025-09-30
1.70
元
19.47亿
11.43亿
元
--
2025-06-30
1.66
元
20.65亿
12.41亿
元
--
2025-03-31
1.61
元
9.01亿
5.61亿
元
--
2024-12-31
1.57
元
5.27亿
3.37亿
元
--