上银高质量优选9个月持有期混合A (013358.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8097元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率46.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.37% (8190 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银高质量优选9个月持有期混合C |
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上银高质量优选9个月持有期混合A(013358) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-07-22 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-07-21 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-07-20 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-07-17 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-07-16 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-07-15 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-07-14 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-07-13 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-07-10 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-07-09 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-07-08 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-07-07 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-07-06 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-07-03 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-07-02 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-07-01 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-06-30 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-06-29 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-06-26 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-06-25 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-06-24 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-06-23 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-06-22 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-06-18 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-06-17 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-06-16 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-06-15 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-06-12 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-06-11 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-06-10 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-06-09 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-06-08 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-06-05 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-06-04 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-06-03 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-06-02 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-06-01 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-05-29 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-05-28 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-05-27 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-05-26 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-05-25 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-05-22 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-05-21 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-05-20 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-05-19 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-05-18 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-05-15 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-05-14 | 0.7980元 | 0.7980元 |