上银高质量优选9个月持有期混合A (013358.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8215元 (2026-02-04) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.52% (8467 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银高质量优选9个月持有期混合C |
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上银高质量优选9个月持有期混合A(013358) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,465.50万 | 90.57% |
| (其中) 股票 | 6,465.50万 | 90.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 673.17万 | 9.43% |
| 3 | 其他资产 | 3,624.00 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,313.94万 | 46.42% |
| 金融业 | 1,739.65万 | 24.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 395.20万 | 5.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 366.30万 | 5.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191.41万 | 2.68% |
| 房地产业 | 178.94万 | 2.51% |
| 建筑业 | 124.71万 | 1.75% |
| 采矿业 | 85.47万 | 1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.88万 | 0.98% |
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