上银高质量优选9个月持有期混合A (013358.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7653元 (2025-12-16) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.29% (8322 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银高质量优选9个月持有期混合C |
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上银高质量优选9个月持有期混合A(013358) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,020.72万 | 94.08% |
| (其中) 股票 | 7,020.72万 | 94.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 434.00万 | 5.82% |
| 3 | 其他资产 | 7.62万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,024.49万 | 40.53% |
| 金融业 | 1,607.05万 | 21.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,034.90万 | 13.87% |
| 房地产业 | 442.61万 | 5.93% |
| 采矿业 | 259.81万 | 3.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 162.17万 | 2.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152.70万 | 2.05% |
| 租赁和商务服务业 | 134.47万 | 1.80% |
| 建筑业 | 132.49万 | 1.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.03万 | 0.94% |
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