上银高质量优选9个月持有期混合A (013358.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8006元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率46.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.66% (8384 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银高质量优选9个月持有期混合C |
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上银高质量优选9个月持有期混合A(013358) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,874.72万 | 92.12% |
| (其中) 股票 | 5,874.72万 | 92.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 491.41万 | 7.71% |
| 3 | 其他资产 | 11.26万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,257.75万 | 51.08% |
| 金融业 | 1,583.43万 | 24.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 371.91万 | 5.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 316.52万 | 4.96% |
| 建筑业 | 121.79万 | 1.91% |
| 房地产业 | 93.06万 | 1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.49万 | 1.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.76万 | 0.95% |
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