上银高质量优选9个月持有期混合A (013358.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7788元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-28) 持仓换手率46.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.07% (8424 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银高质量优选9个月持有期混合C |
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上银高质量优选9个月持有期混合A(013358) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,561.41万 | 90.06% |
| (其中) 股票 | 5,561.41万 | 90.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 612.59万 | 9.92% |
| 3 | 其他资产 | 1.50万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,364.77万 | 54.49% |
| 金融业 | 1,525.41万 | 24.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 282.24万 | 4.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 173.47万 | 2.81% |
| 建筑业 | 105.51万 | 1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.03万 | 1.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.99万 | 0.68% |
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