上银高质量优选9个月持有期混合A (013358.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7709元 (2025-12-12) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.14% (8406 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银高质量优选9个月持有期混合C |
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上银高质量优选9个月持有期混合A(013358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2025-12-11 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2025-12-10 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2025-12-09 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2025-12-08 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2025-12-05 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2025-12-04 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2025-12-03 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2025-12-02 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2025-12-01 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2025-11-28 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2025-11-27 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2025-11-26 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2025-11-25 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2025-11-24 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2025-11-21 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2025-11-20 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2025-11-19 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2025-11-18 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2025-11-17 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2025-11-14 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2025-11-13 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2025-11-12 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2025-11-11 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2025-11-10 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2025-11-07 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2025-11-06 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2025-11-05 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2025-11-04 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2025-11-03 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2025-10-31 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2025-10-30 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2025-10-29 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2025-10-28 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2025-10-27 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2025-10-24 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2025-10-23 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2025-10-22 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2025-10-21 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2025-10-20 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2025-10-17 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2025-10-16 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2025-10-15 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2025-10-14 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2025-10-13 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2025-10-10 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2025-10-09 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2025-09-30 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2025-09-29 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2025-09-26 | 0.7704元 | 0.7704元 |