上银高质量优选9个月持有期混合A (013358.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7957元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率46.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.82% (8437 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银高质量优选9个月持有期混合C |
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上银高质量优选9个月持有期混合A(013358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-06-17 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-06-16 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-06-15 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-06-12 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-06-11 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-06-10 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-06-09 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-06-08 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-06-05 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-06-04 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-06-03 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-06-02 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-06-01 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-05-29 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-05-28 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-05-27 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-05-26 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-05-25 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-05-22 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-05-21 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-05-20 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-05-19 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-05-18 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-05-15 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-05-14 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-05-13 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-05-12 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-05-11 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-05-08 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-05-07 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-05-06 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-04-30 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-04-29 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-04-28 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-04-27 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-04-24 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-04-23 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-04-22 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-04-21 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-04-20 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-04-17 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-04-16 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-04-15 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-04-14 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-04-13 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-04-10 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-04-09 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-04-08 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-04-07 | 0.7706元 | 0.7706元 |