上银高质量优选9个月持有期混合A (013358.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7788元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-28) 持仓换手率46.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.07% (8424 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银高质量优选9个月持有期混合C |
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上银高质量优选9个月持有期混合A(013358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-08-24 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-08-21 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-08-20 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-08-19 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-08-18 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-08-17 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-08-14 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-08-13 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-08-12 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-08-11 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-08-10 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-08-07 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-08-06 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-08-05 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-08-04 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-08-03 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-07-31 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-07-30 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-07-29 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-07-28 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-07-27 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-07-24 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-07-23 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-07-22 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-07-21 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-07-20 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-07-17 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-07-16 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-07-15 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-07-14 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-07-13 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-07-10 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-07-09 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-07-08 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-07-07 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-07-06 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-07-03 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-07-02 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-07-01 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-06-30 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-06-29 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-06-26 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-06-25 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-06-24 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-06-23 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-06-22 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-06-18 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-06-17 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-06-16 | 0.7941元 | 0.7941元 |