上银高质量优选9个月持有期混合A (013358.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8215元 (2026-02-04) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.52% (8461 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银高质量优选9个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银高质量优选9个月持有期混合A(013358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-02-03 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-02-02 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-01-30 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-01-29 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-01-28 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-01-27 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-01-26 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-01-23 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-01-22 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-01-21 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-01-20 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-01-19 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-01-16 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-01-15 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-01-14 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-01-13 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-01-12 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-01-09 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-01-08 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-01-07 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-01-06 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-01-05 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2025-12-31 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2025-12-30 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2025-12-29 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2025-12-26 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2025-12-25 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2025-12-24 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2025-12-23 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2025-12-22 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2025-12-19 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2025-12-18 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2025-12-17 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2025-12-16 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2025-12-15 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2025-12-12 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2025-12-11 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2025-12-10 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2025-12-09 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2025-12-08 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2025-12-05 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2025-12-04 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2025-12-03 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2025-12-02 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2025-12-01 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2025-11-28 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2025-11-27 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2025-11-26 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2025-11-25 | 0.7697元 | 0.7697元 |