上银高质量优选9个月持有期混合A (013358.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7455元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-28) 持仓换手率82.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.77% (8229 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银高质量优选9个月持有期混合C |
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上银高质量优选9个月持有期混合A(013358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-10-12 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-10-09 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-10-08 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-09-30 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-09-29 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-09-28 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-09-24 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-09-23 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-09-22 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-09-21 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-09-18 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-09-17 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-09-16 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-09-15 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-09-14 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-09-11 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-09-10 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-09-09 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-09-08 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-09-07 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-09-04 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-09-03 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-09-02 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-09-01 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-08-31 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-08-28 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-08-27 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-08-26 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-08-25 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-08-24 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-08-21 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-08-20 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-08-19 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-08-18 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-08-17 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-08-14 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-08-13 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-08-12 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-08-11 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-08-10 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-08-07 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-08-06 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-08-05 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-08-04 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-08-03 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-07-31 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-07-30 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-07-29 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-07-28 | 0.7954元 | 0.7954元 |