上银高质量优选9个月持有期混合A (013358.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7508元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-28) 持仓换手率82.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.64% (8219 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银高质量优选9个月持有期混合C |
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上银高质量优选9个月持有期混合A(013358) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.81元 | 5,667.93万 | 6,956.22万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.77元 | 5,837.16万 | 7,562.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.79元 | 6,489.00万 | 8,207.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.78元 | 6,775.12万 | 8,637.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 6,444.20万 | 9,381.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 6,460.62万 | 9,754.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 6,723.81万 | 1.00亿元 | -- |