上银高质量优选9个月持有期混合A (013358.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7955元 (2025-12-29) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.36% (8332 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银高质量优选9个月持有期混合C |
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上银高质量优选9个月持有期混合A(013358) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.78元 | 6,775.12万 | 8,637.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 6,444.20万 | 9,381.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 6,460.62万 | 9,754.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 6,723.81万 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 6,983.10万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 6,120.55万 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,395.84万 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 6,609.80万 | 1.14亿元 | -- |