鹏华上华一年持有期混合C (013354.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9877元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (7062 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上华一年持有期混合(013353) |
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鹏华上华一年持有期混合C(013354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-22 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-21 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-20 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-07-17 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-16 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-15 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-14 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-13 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-07-10 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-09 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-08 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-07 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-06 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-03 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-07-02 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-07-01 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-06-30 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-29 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-06-26 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-25 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-06-24 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-06-23 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-18 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-17 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-16 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-15 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-06-12 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-11 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-10 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-06-09 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-06-08 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-05 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-04 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-03 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-02 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-01 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-29 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-28 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-27 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-26 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-25 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-05-22 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-05-21 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-20 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-19 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-05-18 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-05-15 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-14 | 0.9917元 | 0.9917元 |