鹏华上华一年持有期混合C (013354.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9862元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (7467 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上华一年持有期混合(013353) |
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鹏华上华一年持有期混合C(013354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-04 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-03 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-02 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-01 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-29 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-28 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-27 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-26 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-25 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-05-22 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-05-21 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-20 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-19 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-05-18 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-05-15 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-14 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-05-13 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-12 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-11 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-05-08 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-07 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-06 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-30 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-29 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-28 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-27 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-04-24 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-22 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-21 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-20 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-17 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-04-16 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-15 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-14 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-04-13 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-10 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-04-09 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-08 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-07 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-03 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-02 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-04-01 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-03-31 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-30 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-27 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-26 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-03-25 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-03-24 | 0.9824元 | 0.9824元 |