鹏华上华一年持有期混合C(013354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-10-12 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-10-09 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-10-08 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-09-30 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-09-29 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-09-28 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-09-24 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-09-23 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-09-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-09-21 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-09-18 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-09-17 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-09-16 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-09-15 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-09-14 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-09-11 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-09-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-09-09 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-09-08 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-09-07 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-09-04 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-09-03 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-09-02 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-09-01 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-31 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-28 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-08-27 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-26 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-08-25 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-08-24 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-08-21 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-08-20 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-08-19 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-08-18 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-17 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-14 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-13 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-08-12 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-11 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-10 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-07 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-06 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-08-05 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-04 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-03 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-31 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-30 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-29 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-07-28 | 0.9876元 | 0.9876元 |