鹏华上华一年持有期混合C (013354.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9953元 (2026-01-14) 基金经理杨雅洁管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (7492 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上华一年持有期混合A |
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鹏华上华一年持有期混合C(013354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-01-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-01-12 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-01-09 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-01-08 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-01-07 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-01-06 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-05 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-31 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-30 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-12-29 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-12-26 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-25 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-12-24 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-12-23 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-12-22 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-12-19 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-18 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-12-17 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-12-16 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-12-15 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-12-12 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-11 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-12-10 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-09 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-12-08 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-05 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-12-04 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-12-03 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-02 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-12-01 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-11-28 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-11-27 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-11-26 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-11-25 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-11-24 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-11-21 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-11-20 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-11-19 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-11-18 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-11-17 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-11-14 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-11-13 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-11-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-11-11 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-11-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-11-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-11-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-11-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-04 | 0.9999元 | 0.9999元 |