鹏华上华一年持有期混合C (013354.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9896元 (2026-04-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (7557 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上华一年持有期混合A |
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鹏华上华一年持有期混合C(013354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-04-24 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-22 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-21 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-20 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-17 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-04-16 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-15 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-14 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-04-13 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-10 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-04-09 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-08 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-07 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-03 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-02 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-04-01 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-03-31 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-30 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-27 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-26 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-03-25 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-03-24 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-03-23 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-03-20 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-03-19 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-18 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-17 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-16 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-13 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-12 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-11 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-10 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-09 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-06 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-05 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-04 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-03 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-02 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-02-27 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-02-26 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-02-25 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-02-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-02-13 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-02-12 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-02-11 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-02-10 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-02-09 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-02-06 | 0.9959元 | 0.9959元 |