鹏华上华一年持有期混合C (013354.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9949元 (2026-01-19) 基金经理杨雅洁管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (7511 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上华一年持有期混合A |
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鹏华上华一年持有期混合C(013354) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 19.70万 | 19.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 55.07万 | 55.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 57.59万 | 58.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 77.22万 | 78.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 76.74万 | 78.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 83.20万 | 85.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 82.45万 | 85.42万元 | -- |