鹏华上华一年持有期混合C (013354.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9943元 (2026-01-16) 基金经理杨雅洁管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (7504 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上华一年持有期混合A |
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鹏华上华一年持有期混合C(013354) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,730.01万 | 6.12% |
| (其中) 股票 | 1,730.01万 | 6.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.10亿 | 74.22% |
| (其中) 债券 | 2.10亿 | 74.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,838.44万 | 17.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 658.78万 | 2.33% |
| 5 | 其他资产 | 64.28万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,730.01万 | 6.12% |
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