富荣信息技术混合C (013346.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理李延峥基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3071元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (4593 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣信息技术混合(013345) |
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富荣信息技术混合C(013346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-05-13 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-12 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-11 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-05-08 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-07 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-06 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-04-30 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-04-29 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-28 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-27 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-04-24 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-04-23 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-22 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-21 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-20 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-17 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-16 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-15 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-14 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-10 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-09 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-08 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-07 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-02 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-04-01 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-31 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-03-30 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-27 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-26 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-03-25 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-24 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-03-23 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-03-20 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-03-19 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-18 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-17 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-16 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-13 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-11 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-10 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-09 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-06 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-05 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-04 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-03 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-02 | 1.1018元 | 1.1018元 |