富荣信息技术混合C (013346.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理李延峥基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2042元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (4691 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣信息技术混合(013345) |
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富荣信息技术混合C(013346) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-17 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-16 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-15 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-07-14 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-07-13 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-07-10 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-07-09 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-07-08 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-07-07 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-07-06 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-07-03 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-07-02 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-07-01 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-06-30 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-06-29 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-06-26 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-06-25 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-06-24 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-06-23 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-06-22 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-06-18 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-06-17 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-06-16 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-06-15 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-06-12 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-06-11 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-10 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-09 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-06-08 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-06-05 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-04 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-06-03 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-06-02 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-06-01 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-29 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-05-28 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-27 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-26 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-25 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-05-22 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-21 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-05-20 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-05-19 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-05-18 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-15 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-14 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-05-13 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-12 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-11 | 1.3362元 | 1.3362元 |