富荣信息技术混合C (013346.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理李延峥基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6494元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率11.35% (2617 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣信息技术混合(013345) |
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富荣信息技术混合C(013346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-06-23 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-06-22 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-06-18 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-06-17 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-06-16 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-06-15 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-06-12 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-06-11 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-10 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-09 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-06-08 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-06-05 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-04 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-06-03 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-06-02 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-06-01 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-29 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-05-28 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-27 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-26 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-25 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-05-22 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-21 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-05-20 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-05-19 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-05-18 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-15 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-14 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-05-13 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-12 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-11 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-05-08 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-07 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-06 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-04-30 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-04-29 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-28 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-27 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-04-24 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-04-23 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-22 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-21 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-20 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-17 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-16 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-15 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-14 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-10 | 1.0694元 | 1.0694元 |