平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C (013344.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9903元 (2026-01-22) 基金经理齐爱军管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (1290 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C(013344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-01-21 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-01-20 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-01-19 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-01-16 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-01-15 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-01-14 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-01-13 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-01-12 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-01-09 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-01-08 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-01-07 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-01-06 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-01-05 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-12-30 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-12-29 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-12-26 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-12-25 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-12-24 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-12-23 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-12-22 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-12-19 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-12-18 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-12-17 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-12-16 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-12-15 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-12-12 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-12-11 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-12-10 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-12-09 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-12-08 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2025-12-05 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-12-04 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-12-03 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-12-02 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-12-01 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-11-28 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-11-27 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-11-26 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-11-25 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-11-24 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-11-21 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-11-20 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-11-19 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-11-18 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-11-17 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-11-14 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-11-13 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-11-12 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-11-11 | 0.9783元 | 0.9783元 |