平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C (013344.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理吴心洋基金类型FOF成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9781元 (2026-07-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% (1351 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）(013343) |
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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C(013344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-13 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-10 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-09 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-08 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-07-07 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-06 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-03 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-02 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-07-01 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-30 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-29 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-26 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-25 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-24 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-23 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-22 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-18 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-17 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-16 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-15 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-12 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-11 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-10 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-09 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-08 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-05 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-04 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-03 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-02 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-01 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-29 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-28 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-05-27 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-26 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-25 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-05-22 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-21 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-20 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-19 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-18 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-15 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-14 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-05-13 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-12 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-11 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-05-08 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-07 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-06 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-04-29 | 0.9838元 | 0.9838元 |