创金合信芯片产业股票发起C (013340.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型股票型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7146元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率12.19% (2210 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信芯片产业股票发起(013339) |
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创金合信芯片产业股票发起C(013340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-06-04 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-06-03 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-06-02 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-06-01 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-05-29 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-05-28 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-05-27 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-05-26 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-05-25 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-05-22 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-05-21 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-05-20 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-05-19 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-05-18 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-05-15 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-05-14 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-05-13 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-05-12 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-05-11 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-05-08 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-05-07 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-05-06 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-04-30 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-04-29 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-04-28 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-27 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-04-24 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-04-23 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-04-22 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-04-21 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-04-20 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-04-17 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-04-16 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-04-15 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-04-14 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-13 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-04-10 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-09 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-04-08 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-07 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-04-03 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-02 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-01 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-31 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-03-30 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-03-27 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-03-26 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-03-25 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-03-24 | 1.2588元 | 1.2588元 |