创金合信芯片产业股票发起C (013340.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型股票型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0737元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.44% (1483 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信芯片产业股票发起(013339) |
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创金合信芯片产业股票发起C(013340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2026-07-10 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2026-07-09 | 2.2616元 | 2.2616元 |
| 2026-07-08 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2026-07-07 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-07-06 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-07-03 | 2.0443元 | 2.0443元 |
| 2026-07-02 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-07-01 | 2.2811元 | 2.2811元 |
| 2026-06-30 | 2.3478元 | 2.3478元 |
| 2026-06-29 | 2.2787元 | 2.2787元 |
| 2026-06-26 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-06-25 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-06-24 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-06-23 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-06-22 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-06-18 | 2.0044元 | 2.0044元 |
| 2026-06-17 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-06-16 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-06-15 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-06-12 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-06-11 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-06-10 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-06-09 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-06-08 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-06-05 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-06-04 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-06-03 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-06-02 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-06-01 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-05-29 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-05-28 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-05-27 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-05-26 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-05-25 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-05-22 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-05-21 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-05-20 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-05-19 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-05-18 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-05-15 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-05-14 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-05-13 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-05-12 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-05-11 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-05-08 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-05-07 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-05-06 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-04-30 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-04-29 | 1.4649元 | 1.4649元 |