创金合信芯片产业股票发起C (013340.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2727元 (2025-12-23) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (3177 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信芯片产业股票发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信芯片产业股票发起C(013340) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 309.15万元 | 1.20% | 51.52万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 600.72万元 | 1.20% | 100.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 310.39万元 | 1.20% | 51.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 783.56万元 | 1.20% | 130.59万元 | 0.20% |