创金合信芯片产业股票发起C(013340) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.35元 | 5.13亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 3.38亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 4.62亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 6.51亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 3.85亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2.96亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2.42亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 3.32亿 | 4.17亿元 | -- |