创金合信芯片产业股票发起C (013340.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2662元 (2025-12-26) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (3318 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信芯片产业股票发起A |
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创金合信芯片产业股票发起C(013340) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.41元 | 6.51亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 3.85亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2.96亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2.42亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 3.32亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 3.14亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.36亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 5.65亿 | 7.22亿元 | -- |