创金合信芯片产业股票发起C (013340.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4214元 (2026-02-13) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% (2929 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信芯片产业股票发起A |
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创金合信芯片产业股票发起C(013340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-02-12 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-02-11 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-02-10 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-02-09 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-02-06 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-02-05 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-02-04 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-02-03 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-02-02 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-01-30 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-01-29 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-01-28 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-01-27 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-01-26 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-01-23 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-01-22 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-01-21 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-01-20 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-01-19 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-01-16 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-01-15 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-01-14 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-01-13 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-01-12 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-01-09 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-01-08 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-01-07 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-01-06 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-01-05 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2025-12-31 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-12-30 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-12-29 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-12-26 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-12-25 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-12-24 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-12-23 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-12-22 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-12-19 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-12-18 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-12-17 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-12-16 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-12-15 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-12-12 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-12-11 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-12-10 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2025-12-09 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-12-08 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2025-12-05 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-12-04 | 1.2306元 | 1.2306元 |