创金合信芯片产业股票发起C (013340.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型股票型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4859元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% (2806 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信芯片产业股票发起A |
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创金合信芯片产业股票发起C(013340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-04-24 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-04-23 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-04-22 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-04-21 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-04-20 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-04-17 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-04-16 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-04-15 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-04-14 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-13 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-04-10 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-09 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-04-08 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-07 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-04-03 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-02 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-01 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-31 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-03-30 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-03-27 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-03-26 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-03-25 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-03-24 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-03-23 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-03-20 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-19 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-03-18 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-03-17 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-03-16 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-03-13 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-03-12 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-03-11 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-03-10 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-09 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-03-06 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-03-05 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-03-04 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-03-03 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-03-02 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-02-27 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-02-26 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-02-25 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-02-24 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-02-13 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-02-12 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-02-11 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-02-10 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-02-09 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-02-06 | 1.3523元 | 1.3523元 |