创金合信芯片产业股票发起C(013340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-09-16 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-09-15 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-09-14 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-09-11 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-09-10 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-09-09 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-09-08 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-09-07 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-09-04 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-09-03 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-09-02 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-09-01 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-08-31 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-08-28 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-08-27 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-08-26 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-08-25 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-08-24 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-08-21 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-08-20 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-08-19 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-08-18 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2026-08-17 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-08-14 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-08-13 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-08-12 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-08-11 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-08-10 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-08-07 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-08-06 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-08-05 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-08-04 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-08-03 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-07-31 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-07-30 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-07-29 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-07-28 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-07-27 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-07-24 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-07-23 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-07-22 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-07-21 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-07-20 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-07-17 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-07-16 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-07-15 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2026-07-14 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-07-13 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2026-07-10 | 2.1249元 | 2.1249元 |