创金合信芯片产业股票发起C (013340.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2831元 (2025-12-25) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (3190 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信芯片产业股票发起A |
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创金合信芯片产业股票发起C(013340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-12-24 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-12-23 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-12-22 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-12-19 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-12-18 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-12-17 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-12-16 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-12-15 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-12-12 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-12-11 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-12-10 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2025-12-09 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-12-08 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2025-12-05 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-12-04 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-12-03 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-12-02 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-12-01 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2025-11-28 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-11-27 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-11-26 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-11-25 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-11-24 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-11-21 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-11-20 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-11-19 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-11-18 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-11-17 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-11-14 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-11-13 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-11-12 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-11-11 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-11-10 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-11-07 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-11-06 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-11-05 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-11-04 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-11-03 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-10-31 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-10-30 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2025-10-29 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-10-28 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-10-27 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-10-24 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-10-23 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2025-10-22 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-10-21 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-10-20 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-10-17 | 1.2419元 | 1.2419元 |