天弘安悦90天滚动持有短债发起C (013336.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利尹洋标基金类型债券型成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1278元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5016 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 、天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 16.53亿 | 14.73亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 16.84亿 | 15.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 18.20亿 | 16.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 18.33亿 | 16.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 19.13亿 | 17.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 21.02亿 | 19.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 26.37亿 | 24.12亿元 | -- |