天弘安悦90天滚动持有短债发起C (013336.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利尹洋标基金类型债券型成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1213元 (2026-06-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5095 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 、天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.01亿 | 99.52% |
| (其中) 债券 | 19.64亿 | 97.68% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,703.98万 | 1.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 310.50万 | 0.15% |
| 3 | 其他资产 | 646.52万 | 0.32% |
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