天弘安悦90天滚动持有短债发起C (013336.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1149元 (2026-03-09) 基金经理王顺利尹洋标管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4944 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 、天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 215.41万元 | 0.20% | 53.85万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 772.94万元 | 0.20% | 193.24万元 | 0.05% |
| 2024-10-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 416.40万元 | 0.20% | 104.10万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |