天弘安悦90天滚动持有短债发起C (013336.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利尹洋标基金类型债券型成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1278元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5016 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 、天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 24.78万 | 6,669.76元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 27.30万 | 6,665.91元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 29.63万 | 6,454.27元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 34.51万 | 7,640.37元 | -- |