富国中证1000指数增强（LOF）C (013331.jj ) 中证1000 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华方旻基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4697元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (3788 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000指数增强(LOF)(161039) |
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富国中证1000指数增强（LOF）C(013331) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.02元 | 2.74亿 | 9,087.27万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.65元 | 4.30亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.58元 | 4.35亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.49元 | 3.92亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.06元 | 5.66亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.99元 | 6.05亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.92元 | 10.30亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.87元 | 10.80亿 | 5.77亿元 | -- |