富国中证1000指数增强（LOF）C (013331.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理徐幼华方旻基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4631元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (3481 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000指数增强（LOF）A |
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富国中证1000指数增强（LOF）C(013331) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 575.39万元 | 1.00% | 86.31万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 575.39万元 | 1.00% | 86.31万元 | 0.15% |
| 2026-06-12 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-06-12 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 1,460.32万元 | 1.00% | 219.05万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 1,460.32万元 | 1.00% | 219.05万元 | 0.15% |
| 2025-08-12 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-08-12 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 833.59万元 | 1.00% | 125.04万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 833.59万元 | 1.00% | 125.04万元 | 0.15% |
| 2025-06-05 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-05 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,420.73万元 | 1.00% | 363.11万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,420.73万元 | 1.00% | 363.11万元 | 0.15% |